En esta sección aprenderá a crear un Cargo a Cuenta en proveedores.
Pasos a seguir:
1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Cuentas por Pagar, Movimientos y Cargos a Cuenta, nos aparecería una ventana como la siguiente:
2. Seleccionamos el Tipo de Movimiento y damos clic en el botón "Agregar".
3. Nos aparecerá la siguiente ventana.
4. Proveedor: aquí colocaremos el NIT o buscaremos (
) al proveedor que nos genero un recargo por algún motivo. Para este ejemplo usaremos el siguiente proveedor:
Cargo de CXP:
Campo |
Descripción |
NIT: |
Aquí aparecerá automáticamente el NIT del proveedor al buscarlo. |
Facturado a: |
Aquí aparece el nombre del proveedor que se utilizara para poder facturar. |
Descripción: |
Aquí colocaremos una breve descripción. |
Promesa de Pago: |
Es la fecha que la empresa se compromete a pagar al proveedor. |
Tipo de Transacción: |
Puede elegir entre "Materiales" o "Servicio", según sea el motivo de la deuda. |
Deducible, No deducible o Pequeño Contribuyente: |
Usted elige entre estas 3 opciones. Donde Deducible es quitar el Impuesto (IVA), lo contrario es que no se le quitara o si es un pequeño contribuyente. |
Exento: |
Si este pago es exento (libre) de impuestos. |
Total con Impuesto: |
Aquí colocaremos el total del cargo que nos genera el proveedor. |
5. Cuando llenemos los campos solicitados, damos un clic en Grabar para concluir con el cargo.
6. Por último, vera el saldo que tienes el proveedor (consúltelo en la sección Proveedor de Cuentas por Pagar).
7. Y de esta manera creamos un Cargo a Cuenta de un Proveedor.