En esta sección aprenderá a Operar una Solicitud de Pago.
Segundo Paso.
Nota:
•Si desea hacer una solicitud que NO afecte la Cuenta por Pagar pero sí afecte una cuenta bancaria. Vea la sección anterior llamada "Solitudes de Pago".
•Si desea afectar los saldos de los Proveedores de Cuenta por Pagar, existen 2 formas de generar una Solicitud de Pago:
2.Solicitud de Pago.
Pasos a seguir:
1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Bancos, Bancos y Solicitudes de Pago, nos aparecería una ventana como la siguiente:
2. Ahora operaremos la solicitud, seleccionaremos el "Banco", "Cuenta" y "Movimiento" luego daremos un clic a la solicitud de Pago y damos clic al botón "Operar".
3. Nos aparecerá la siguiente ventana, donde llenaremos los campos de "Fecha Cheque" y el "No. Cheque". Damos clic en Grabar para que se debite este monto de la cuenta bancaria seleccionada previamente y se cancele la deuda de Cuentas por Pagar.
4. Así generamos una solicitud de pago que debita de una "Cuenta Bancaria" y afectará la Cuenta por Pagar.
Nota:
•Si desea primero EMITIR el Pago para que después el Proveedor le emitan la Factura de la Compra. Vea la sección "Pago desde Bancos a Cuentas por Pagar".