Tipos de Transferencias

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Tipos de Transferencias

En esta sección aprenderá a crear Tipos de Transferencias.

Nota:

El proceso de Transferencias es únicamente para mover valores monetarios o dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria, pertenecientes a la misma empresa.

Pasos a seguir:

1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Bancos, Trasferencias y Tipos de Transferencias, nos aparecería una ventana como la siguiente:

Bancos Transferencias Tipo de Transferencias

2. Daremos un clic en el botón "Agregar", para crear un nuevo Tipo de Transferencia.

BTN - AgregarBTN - Agregar - Pequeño

3. Nos aparecerá la siguiente ventana, donde llenaremos los campos solicitados.

Bancos Transferencias Tipo de Transferencias Sucursal

Sucursal (Tipos de Transferencias):

Campo

Descripción

Nombre:

Aquí colocaremos el nombre con el cual identificaremos o nombraremos a este Tipo de Transferencia.

Banco Salida:

Es de donde retiraremos el monto de la transferencia bancaria.

Cuenta (de salida):

Es la cuenta de donde saldrá los fondos para la Transferencia.

Movimiento (de salida):

Aquí aparecerán todos los movimientos de salida que tengamos creados en Tipos de Movimiento. Es recomendado, crear un Tipo de Movimiento de Salida para las Transferencias Bancarias.

Banco Entrada:

Es de donde depositaremos el monto de la transferencia bancaria.

Cuenta (de entrada):

Es la cuenta a donde ingresará los fondos para la Transferencia.

Movimiento (de entrada):

Aquí aparecerán todos los movimientos de entrada que tengamos creados en Tipos de Movimiento. Es recomendado, crear un Tipo de Movimiento de Entrada para las Transferencias Bancarias.

Contabiliza ?:

Aquí dejaremos lo opción "N - No Contabiliza".

Fecha Contabiliza:

"D - Fecha del documento": se usará la fecha que tenga el documento. "O - Fecha de operación": es la fecha en que sera operado este Tipo de Movimiento.

Tipo de Partida:

Si tenemos una partida contable para transferencias, la seleccionaremos.

Formato Impresión:

Si el Tipo de Transferencia tiene una formato personalizado, aquí colocaremos el nombre del mismo (nombre del archivo "TRANFERENCIAS.repx") y si no tiene ninguna, lo dejaremos en blanco.

Correlativo automático Check Pequeño:

Seleccionaremos esta opción para indicar que este correlativo se asignara automáticamente, y si no esta marcado, cada vez que creemos una Transferencia Bancaria tendremos que colocar manualmente el correlativo o número de Transferencia.

Cuenta:

Cuenta contable de Caja para registrar las transacciones en efectivo como Facturas de Contado con pago en efectivo o Recibo de Caja con recepción de efectivo. Globo Pequeño

 

Le damos un clic en Grabar para guardar este Tipo de Transferencia.

Configuración Contable:

3.1. Contabiliza?: En dicha opción se le indica a la operación si se contabiliza y de qué forma contabilizaría, ya que el sistema Generaría la Partida de Trabajo o Partida Contable el cual se detalla su función en la parte de Partidas.

Bancos Transferencias Tipos Modificar

3.2. Fecha de contabiliza: Se le indica al sistema la fecha de la Contabilización si usa la del Documento o la de la Operación, esto indicaría en qué fecha registraría la operación contable.

Bancos Transferencias Tipos Modificar Fecha

3.3. Tipo de Partida: El tipo de partida indica o clasifica de donde se origina el proceso contable, la cual sería de Bancos ya que se está configurando parte de Bancos.

Bancos Transferencias Tipos Modificar Tipo Partida

3.4. “Cuenta Contable”: El primer campo que se llena es el de “Centro de Costo” el cual es el de la sucursal Central seguidamente la “Cuenta Contable”, la cual se utiliza que identifique a dicho proceso, normalmente utilizan una denominada trasferencias, ya que la cuenta que se le asigne la usara de forma transitoria, tanto para la partida que muestra la salida de dinero del primer banco, como la partida que muestra el ingreso de dinero a la otra cuenta.

Bancos Transferencias Tipos Modificar Cuenta

3.5.  Finalizando con esta configuración se le da clic en el botón "Grabar".

Nota:

Dicho cambio es obligatoria para que funcione la parte contable.

4. Ahora tendremos que asignar a uno o varios usuarios que tendrán permisos para realizar Transferencias Bancarias.

Asignar Usuario (Tipos de Transferencias):

5. Damos un clic en el botón "Usuarios".

BTN - UsuariosBTN - Usuarios - Pequeño

6. Nos aparecerá la siguiente ventana.

Bancos Transferencias Tipo de Transferencias Usuario

7. Damos un clic en el botón "Agregar".

BTN - AgregarBTN - Agregar - Pequeño

8. Seleccionamos al usuario(s) que realizará Transferencia y le damos clic en Actualizar.

Tipos de Traslado Usuario Agregar

9. Y de esta manera asignamos el permiso a usuarios del sistema para que puedan realizar Trasferencias.

10. De esta manera creamos los Tipos de Transferencias.