Cargos y Abonos

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Cargos y Abonos

En este nuevo proceso presentado se mostrara como ingresar lo gastos en el sistema usando “Caja Chica”.

Pasos a seguir:

1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Bancos, Caja Chica, Cargos y Abonos, nos aparecería el siguiente menu:

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2. Ahora le damos clic en “Caja Chica” y nos desplegara el nombre de la configuración anterior.

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3. Seguidamente de haber seleccionado lo anterior le damos clic en “Agregar

BTN - AgregarBTN - Agregar - Pequeño

4. Nos aparecerá el formulario a llenar con la información de las facturas que se amortiguaran con “Caja Chica”.

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Caja Chica (Cargos y Abonos):

Campo

Descripción

Documento:

El primer campo es la Serie de la Factura (A1) y el segundo campo es el número de la Factura (15652).

NIT:

Es el NIT del Proveedor, de quien le emitió la factura del gasto (248814-4).

Factura a:

El nombre del Proveedor (Empresa Eléctrica).

Tipo de Gasto:

El tipo de gasto que se configuro con anterioridad (Pago de Luz).

Descripción:

Motivo del Gasto (Gasto de Gasolina para panel).

Fecha:

Fecha de la Factura (10/06/2016).

Tipo de cambio:

Esto se modifica si la moneda es distinta a la de quetzales. De lo contrario es 1 por ser Quetzales.

Tipo de Transacción:

Materiales: Si es por compra de Productos para la empresa

Servicio: Si es por algún servicio, ejemplo gasolina, car wash etc.

Impuestos:

Deducible: Si dicha factura incluye cobro de IVA.

No Deducible: Si dicha factura No incluye cobro de IVA.

Pequeño Contribuyente: Si su proveedor está exento de cobrar IVA con las facturas que extiende.

Exento:

Si dicha factura incurre a exención de retención de IVA en esta casilla se coloca el monto de la exención.

Impuesto:

El sistema calculara el impuesto del documento si se le dijo que es “Deducible” de lo contrario no.

Total con Impuesto:

Monto total de la factura.

5. Esta seria la manera correcta de como tiene que quedar configurada.

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6. Luego de haber llenado los campos anteriormente descrito, se le da clic en “Grabar

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7. Y automáticamente nos mostrara el proceso grabado en el sistema. Cuando le tengamos y nos liquidaran o reintegraran el monto de dicho gasto, lo seleccionamos y le damos clic en el Botón de “Liquidar

8. Nos pedirá que llenemos el siguiente Cuadro. Aquí cerraremos nuestra caja chica porque termino el periodo transcurrido (semana, mes o como usted desee manejar este gasto). y le damos clic en el botón "Aceptar" para guardar dicha información y continuaremos con la liquidación en la sección Liquidación.

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9. De esta manera se ingresan los Cargos y Abonos en Caja Chica.